アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,247

3,450

減価償却費

548

622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△61

退職給付引当金の増減額（△は減少）

37

△567

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

812

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

△87

受取利息

△48

△39

受取配当金

△88

△96

為替差損益（△は益）

△4

8

支払利息

5

5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

23

△38

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

0

有形固定資産除却損

5

9

会員権評価損

0

－

為替換算調整勘定取崩額

－

8

減損損失

38

192

売上債権の増減額（△は増加）

△344

△323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△902

587

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

△166

その他

190

△103

小計

1,740

4,217

利息及び配当金の受取額

138

139

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△904

△1,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

969

3,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,074

△1,225

定期預金の払戻による収入

274

330

有価証券の取得による支出

△703

△3

有価証券の売却及び償還による収入

583

904

有形固定資産の取得による支出

△587

△768

有形固定資産の売却による収入

8

1

投資有価証券の取得による支出

△527

△717

投資有価証券の売却による収入

277

93

その他

△342

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,092

△1,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△143

△322

リース債務の返済による支出

△18

△31

配当金の支払額

△470

△559

少数株主への配当金の支払額

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△634

△912

現金及び現金同等物に係る換算差額

451

258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,305

1,230

現金及び現金同等物の期首残高

15,053

13,531

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△216

△587

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,531

※ 14,173