アイホン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,179

4,513

減価償却費

1,021

1,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△646

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

673

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△142

△59

受取利息

△134

△105

受取配当金

△206

△215

為替差損益（△は益）

△44

△54

支払利息

38

11

投資有価証券評価損益（△は益）

128

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

△406

有形固定資産売却損益（△は益）

2

△0

有形固定資産除却損

0

4

減損損失

－

27

売上債権の増減額（△は増加）

346

149

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,913

4,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△915

△74

その他

1,484

△2,234

小計

9,620

7,145

利息及び配当金の受取額

343

320

利息の支払額

△38

△11

法人税等の支払額

△868

△1,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,056

5,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△609

△1,808

定期預金の払戻による収入

677

1,469

有価証券の売却及び償還による収入

751

600

有形固定資産の取得による支出

△782

△1,080

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△209

△410

投資有価証券の売却による収入

211

498

貸付けによる支出

△98

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58

△729

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△226

△285

配当金の支払額

△1,471

△2,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

△2,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

533

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,830

2,739

現金及び現金同等物の期首残高

13,756

21,587

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,587

※ 24,326