ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

564

△405

減価償却費

369

380

ソフトウエア償却費

411

372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△71

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△89

△83

受取利息及び受取配当金

△83

△79

支払利息

0

0

事業譲渡損益（△は益）

△16

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△330

△453

固定資産廃棄損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△322

400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,040

△1,154

仕入債務の増減額（△は減少）

290

△238

その他

122

△141

小計

△89

△1,491

利息及び配当金の受取額

83

79

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△175

△367

法人税等の還付額

41

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

△139

△1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△76

定期預金の払戻による収入

76

76

有形固定資産の取得による支出

△287

△318

ソフトウエアの取得による支出

△282

△334

投資有価証券の取得による支出

△1

△101

投資有価証券の売却による収入

538

483

事業譲渡による収入

16

－

保険積立金の解約による収入

－

95

その他

1

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△177

△177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177

△177

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333

△2,061

現金及び現金同等物の期首残高

6,307

5,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,974

※ 3,913