ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

455

564

減価償却費

401

369

ソフトウエア償却費

425

411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△15

28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△135

△89

受取利息及び受取配当金

△78

△83

支払利息

0

0

事業譲渡損益（△は益）

-

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△330

固定資産廃棄損

42

0

売上債権の増減額（△は増加）

△381

△322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△306

△1,040

仕入債務の増減額（△は減少）

620

290

その他

△76

122

小計

951

△89

利息及び配当金の受取額

78

83

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△192

△175

法人税等の還付額

40

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

878

△139

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△76

定期預金の払戻による収入

76

76

有形固定資産の取得による支出

△308

△287

ソフトウエアの取得による支出

△584

△282

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

538

事業譲渡による収入

-

16

その他

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△891

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△221

△177

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222

△177

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235

△333

現金及び現金同等物の期首残高

6,543

6,307

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,307

※ 5,974