ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

449

455

減価償却費

385

401

ソフトウエア償却費

369

425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△72

△15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△135

受取利息及び受取配当金

△75

△78

支払利息

0

0

固定資産廃棄損

0

42

売上債権の増減額（△は増加）

480

△381

たな卸資産の増減額（△は増加）

447

△306

仕入債務の増減額（△は減少）

△273

620

その他

188

△76

小計

1,854

951

利息及び配当金の受取額

75

78

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△177

△192

法人税等の還付額

46

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,798

878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

△76

定期預金の払戻による収入

70

76

有形固定資産の取得による支出

△273

△308

ソフトウエアの取得による支出

△389

△584

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

0

その他

△38

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700

△891

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△286

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287

△222

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810

△235

現金及び現金同等物の期首残高

5,732

6,543

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,543

※ 6,307