ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

837

449

減価償却費

394

385

ソフトウエア償却費

335

369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

△72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88

△45

受取利息及び受取配当金

△74

△75

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産廃棄損

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

812

480

たな卸資産の増減額（△は増加）

△370

447

仕入債務の増減額（△は減少）

△36

△273

その他

110

189

小計

1,958

1,854

利息及び配当金の受取額

74

75

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△435

△177

法人税等の還付額

1

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,598

1,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△70

定期預金の払戻による収入

76

70

有形固定資産の取得による支出

△450

△273

ソフトウエアの取得による支出

△390

△389

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

1

その他

1

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△839

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△21

-

配当金の支払額

△264

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286

△287

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

472

810

現金及び現金同等物の期首残高

5,260

5,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,732

※ 6,543