ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

933

837

減価償却費

537

394

ソフトウエア償却費

384

335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

22

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△100

△88

受取利息及び受取配当金

△61

△74

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

固定資産廃棄損

2

3

売上債権の増減額（△は増加）

△364

812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49

△370

仕入債務の増減額（△は減少）

84

△36

その他

92

110

小計

1,505

1,958

利息及び配当金の受取額

61

74

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△249

△435

法人税等の還付額

23

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,340

1,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

△76

定期預金の払戻による収入

70

76

有形固定資産の取得による支出

△272

△450

ソフトウエアの取得による支出

△322

△390

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

0

その他

8

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586

△839

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△0

リース債務の返済による支出

△44

△21

配当金の支払額

△220

△264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267

△286

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

485

472

現金及び現金同等物の期首残高

4,774

5,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,260

※ 5,732