ナカヨ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△405

△1,336

減価償却費

380

372

ソフトウエア償却費

372

249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

14

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△65

受取利息及び受取配当金

△79

△60

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△453

△684

減損損失

－

1,385

固定資産廃棄損

0

2

売上債権の増減額（△は増加）

400

260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,154

76

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

△327

契約負債の増減額（△は減少）

10

261

その他

△152

109

小計

△1,491

253

利息及び配当金の受取額

79

60

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△367

△186

法人税等の還付額

32

43

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,746

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△76

△69

定期預金の払戻による収入

76

69

有形固定資産の取得による支出

△318

△382

ソフトウエアの取得による支出

△334

△393

投資有価証券の取得による支出

△101

△1

投資有価証券の売却による収入

483

871

保険積立金の解約による収入

95

－

その他

39

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△177

△90

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177

△91

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,061

180

現金及び現金同等物の期首残高

5,974

3,913

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,913

※ 4,094