電気興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

867

△1,190

減価償却費

1,381

1,232

減損損失

－

251

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△240

△131

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

12

△40

製品保証引当金の増減額（△は減少）

96

△71

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

76

受取利息及び受取配当金

△182

△193

支払利息

26

33

為替差損益（△は益）

△92

△230

投資有価証券売却損益（△は益）

△589

△476

投資有価証券評価損益（△は益）

170

121

売上債権の増減額（△は増加）

8,076

△1,109

未成工事支出金の増減額（△は増加）

221

105

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,375

220

その他の資産の増減額（△は増加）

251

△247

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,059

83

契約負債の増減額（△は減少）

15

401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△331

235

その他の負債の増減額（△は減少）

△645

71

その他

54

35

小計

4,661

△753

利息及び配当金の受取額

180

195

利息の支払額

△36

△65

法人税等の支払額

△639

△246

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,166

△870

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,849

△18,520

定期預金の払戻による収入

30,797

18,799

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,408

△768

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

11

投資有価証券の取得による支出

△659

△734

投資有価証券の売却による収入

1,233

1,108

投資有価証券の償還による収入

550

603

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他

4

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,680

497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

2,120

長期借入れによる収入

－

1,030

長期借入金の返済による支出

△13

△188

リース債務の返済による支出

△67

△69

自己株式の売却による収入

114

0

自己株式の取得による支出

△1,049

△2,800

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△2,170

2,051

配当金の支払額

△543

△1,030

非支配株主への配当金の支払額

△209

△175

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,139

976

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,840

1,112

現金及び現金同等物の期首残高

10,300

13,140

現金及び現金同等物の期末残高

13,140

14,253