電気興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,647

867

減価償却費

1,322

1,381

賞与引当金の増減額（△は減少）

145

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

△240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△78

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10

12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△134

96

受取利息及び受取配当金

△177

△182

支払利息

28

26

為替差損益（△は益）

△7

△92

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

△589

投資有価証券評価損益（△は益）

318

170

売上債権の増減額（△は増加）

△1,378

8,076

未成工事支出金の増減額（△は増加）

83

221

棚卸資産の増減額（△は増加）

578

△1,375

その他の資産の増減額（△は増加）

△263

251

仕入債務の増減額（△は減少）

△228

△3,059

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△342

△16

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

△331

その他の負債の増減額（△は減少）

219

△612

その他

32

54

小計

1,635

4,661

利息及び配当金の受取額

180

180

利息の支払額

△28

△36

法人税等の支払額

△339

△639

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,447

4,166

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,211

△27,849

定期預金の払戻による収入

32,211

30,797

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,187

△1,408

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

12

投資有価証券の取得による支出

△166

△659

投資有価証券の売却による収入

507

1,233

投資有価証券の償還による収入

422

550

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,402

2,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△114

△200

長期借入れによる収入

93

－

長期借入金の返済による支出

－

△13

リース債務の返済による支出

△71

△67

自己株式の売却による収入

7

114

自己株式の取得による支出

△2

△1,049

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△2,170

配当金の支払額

△545

△543

非支配株主への配当金の支払額

－

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△633

△4,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△630

2,840

現金及び現金同等物の期首残高

10,931

10,300

現金及び現金同等物の期末残高

10,300

13,140