電気興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,532

1,647

減価償却費

1,310

1,322

賞与引当金の増減額（△は減少）

△138

145

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△78

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△11

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△15

工事損失引当金の増減額（△は減少）

40

△10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

△134

受取利息及び受取配当金

△220

△177

支払利息

25

28

為替差損益（△は益）

21

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△165

投資有価証券評価損益（△は益）

172

318

事業整理損

149

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,046

△1,378

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△48

83

たな卸資産の増減額（△は増加）

672

578

その他の資産の増減額（△は増加）

384

△263

仕入債務の増減額（△は減少）

△797

△228

未成工事受入金の増減額（△は減少）

429

△342

未払消費税等の増減額（△は減少）

△156

△36

その他の負債の増減額（△は減少）

△972

219

その他

△12

32

小計

2,264

1,635

利息及び配当金の受取額

220

180

利息の支払額

△25

△28

法人税等の支払額

△915

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,543

1,447

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,802

△33,211

定期預金の払戻による収入

30,467

32,211

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,831

△1,187

有形及び無形固定資産の売却による収入

18

25

投資有価証券の取得による支出

△261

△166

投資有価証券の売却による収入

345

507

投資有価証券の償還による収入

－

422

貸付けによる支出

△201

△3

貸付金の回収による収入

1

1

その他

2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

98

△114

長期借入れによる収入

108

93

リース債務の返済による支出

△65

△71

自己株式の売却による収入

37

7

自己株式の取得による支出

△652

△2

配当金の支払額

△555

△545

非支配株主への配当金の支払額

△41

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,069

△633

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△780

△630

現金及び現金同等物の期首残高

11,494

10,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

217

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,931

10,300