電気興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,150

2,532

減価償却費

1,185

1,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

158

△138

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

11

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

55

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△59

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△17

40

製品保証引当金の増減額（△は減少）

175

△3

受取利息及び受取配当金

△181

△220

支払利息

16

25

為替差損益（△は益）

△14

21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

638

172

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

固定資産除却損

2

－

事業整理損

－

149

売上債権の増減額（△は増加）

△427

△1,046

未成工事支出金の増減額（△は増加）

507

△48

たな卸資産の増減額（△は増加）

89

672

その他の資産の増減額（△は増加）

△81

384

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,731

△797

未成工事受入金の増減額（△は減少）

64

429

未払消費税等の増減額（△は減少）

437

△156

その他の負債の増減額（△は減少）

661

△972

その他

8

△12

小計

3,751

2,264

利息及び配当金の受取額

180

220

利息の支払額

△16

△25

法人税等の支払額

△738

△915

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,177

1,543

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,788

△29,802

定期預金の払戻による収入

30,799

30,467

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,085

△1,831

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

18

投資有価証券の取得による支出

△366

△261

投資有価証券の売却による収入

466

345

貸付けによる支出

△83

△201

貸付金の回収による収入

12

1

その他

△77

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,120

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

98

長期借入れによる収入

－

108

リース債務の返済による支出

△19

△65

自己株式の売却による収入

0

37

自己株式の取得による支出

△4

△652

配当金の支払額

△554

△555

非支配株主への配当金の支払額

△66

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626

△1,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,427

△780

現金及び現金同等物の期首残高

10,066

11,494

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

217

現金及び現金同等物の期末残高

11,494

10,931