電気興業

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電気興業のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,570	9,898
減価償却費	840	826
賞与引当金の増減額（△は減少）	133	5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	38	56
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,615	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△1,844
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	87	77
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△35
工事損失引当金の増減額（△は減少）	7	17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△9	21
受取利息及び受取配当金	△104	△117
支払利息	16	13
為替差損益（△は益）	△21	△35
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	12
投資有価証券評価損益（△は益）	0	324
固定資産売却損益（△は益）	△0	△11
固定資産除却損	3	9
厚生年金基金代行返上損益（△は益）	－	△5,767
売上債権の増減額（△は増加）	△906	△3,003
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△95	163
たな卸資産の増減額（△は増加）	△369	△1,527
その他の資産の増減額（△は増加）	△446	△60
仕入債務の増減額（△は減少）	1,887	1,043
前受金の増減額（△は減少）	4,067	△482
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△5	114
未払消費税等の増減額（△は減少）	52	△16
その他の負債の増減額（△は減少）	△22	△66
その他	△36	0
小計	8,294	△384
利息及び配当金の受取額	105	117
利息の支払額	△17	△13
法人税等の支払額	△853	△1,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,530	△1,664


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,800	△1,311
定期預金の払戻による収入	1,225	611
有形及び無形固定資産の取得による支出	△610	△1,174
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	11
投資有価証券の取得による支出	△30	△543
投資有価証券の売却による収入	293	22
貸付けによる支出	△1	△96
貸付金の回収による収入	3	32
その他	△31	△319
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,950	△2,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	209	87
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	△130	－
リース債務の返済による支出	△40	△44
自己株式の売却による収入	0	50
自己株式の取得による支出	△240	△1,040
配当金の支払額	△335	△598
少数株主への配当金の支払額	△16	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△453	△1,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	136	170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,262	△5,827
現金及び現金同等物の期首残高	22,339	24,601
現金及び現金同等物の期末残高	24,601	18,774