電気興業

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電気興業のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,306	1,042
減価償却費	1,203	801
のれん償却額	85	128
減損損失	1,860	1,765
賞与引当金の増減額（△は減少）	△144	△43
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24	△186
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	24	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	△40
工事損失引当金の増減額（△は減少）	20	△8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△54	△17
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△62	△1
環境対策等引当金の増減額（△は減少）	199	△153
受取利息及び受取配当金	△163	△148
支払利息	40	66
受取保険金	－	△75
為替差損益（△は益）	△22	31
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,331	△1,782
売上債権の増減額（△は増加）	2,078	△2,347
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△21	△42
棚卸資産の増減額（△は増加）	△582	△309
その他の資産の増減額（△は増加）	△453	△398
仕入債務の増減額（△は減少）	△787	△188
契約負債の増減額（△は減少）	△519	56
未払消費税等の増減額（△は減少）	△36	136
その他の負債の増減額（△は減少）	109	△123
その他	△35	48
小計	△816	△1,732
利息及び配当金の受取額	163	144
利息の支払額	△40	△57
保険金の受取額	－	75
法人税等の支払額	△60	△253
営業活動によるキャッシュ・フロー	△754	△1,823

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△14,113	△7,422
定期預金の払戻による収入	16,889	7,010
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,215	△1,903
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,829	200
投資有価証券の取得による支出	△611	△234
投資有価証券の売却による収入	2,015	2,216
投資有価証券の償還による収入	－	400
投資事業組合からの分配による収入	21	91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△950	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入	－	118
貸付けによる支出	△1	△0
貸付金の回収による収入	1	0
その他	△2	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,863	396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,059	－
長期借入金の返済による支出	△224	△321
リース債務の返済による支出	△63	△66
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△1,873	△992
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	119	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－	△69
配当金の支払額	△616	△571
非支配株主への配当金の支払額	△171	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△770	△2,097
現金及び現金同等物に係る換算差額	222	210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,562	△3,313
現金及び現金同等物の期首残高	14,253	17,330
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	514	－
現金及び現金同等物の期末残高	17,330	14,016