電気興業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,190

△2,306

減価償却費

1,232

1,203

のれん償却額

－

85

減損損失

251

1,860

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△144

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△131

24

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

56

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△40

20

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△71

△54

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

76

△62

環境対策等引当金の増減額（△は減少）

－

199

受取利息及び受取配当金

△193

△163

支払利息

33

40

為替差損益（△は益）

△230

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△476

△1,331

投資有価証券評価損益（△は益）

121

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,109

2,078

未成工事支出金の増減額（△は増加）

105

△21

棚卸資産の増減額（△は増加）

220

△582

その他の資産の増減額（△は増加）

△247

△453

仕入債務の増減額（△は減少）

83

△787

契約負債の増減額（△は減少）

401

△519

未払消費税等の増減額（△は減少）

235

△36

その他の負債の増減額（△は減少）

71

109

その他

35

△35

小計

△753

△816

利息及び配当金の受取額

195

163

利息の支払額

△65

△40

法人税等の支払額

△246

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

△870

△754

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,520

△14,113

定期預金の払戻による収入

18,799

16,889

有形及び無形固定資産の取得による支出

△768

△1,215

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

1,829

投資有価証券の取得による支出

△734

△611

投資有価証券の売却による収入

1,108

2,015

投資有価証券の償還による収入

603

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△950

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△2

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

497

3,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,120

2,059

長期借入れによる収入

1,030

－

長期借入金の返済による支出

△188

△224

リース債務の返済による支出

△69

△63

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△2,800

△1,873

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

2,051

119

配当金の支払額

△1,030

△616

非支配株主への配当金の支払額

△175

△171

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

40

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

976

△770

現金及び現金同等物に係る換算差額

508

222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,112

2,562

現金及び現金同等物の期首残高

13,140

14,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

514

現金及び現金同等物の期末残高

14,253

17,330