ダイヤモンドエレクトリックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,407 | 1,078 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,198 |
| 減損損失 | 251 | 242 |
| 特別退職一時金 | - | 871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △635 | 456 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △31 |
| 支払利息 | 161 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | △197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △43 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | △3,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,529 | △1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,416 | 3,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | 316 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △44 | 532 |
| その他 | 101 | △135 |
| 小計 | △1,173 | 4,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
| 利息の支払額 | △164 | △172 |
| 特別退職一時金の支払額 | - | △366 |
| 法人税等の支払額 | △519 | △350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,818 | 3,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,679 | △1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 89 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 105 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △88 | △69 |
| その他 | 70 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,333 | △1,865 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 861 | 5,516 |
| 長期借入れによる収入 | 4,066 | 1,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,833 | △2,264 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △103 | △191 |
| 配当金の支払額 | △90 | △51 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 198 |
| その他 | △14 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 5,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △213 | 252 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,510 | 7,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,303 | 7,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,792 | 15,412 |
