ダイヤモンドエレクトリックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 732 | △1,407 |
| 減価償却費 | 1,734 | 2,219 |
| 減損損失 | 58 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | △635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △39 |
| 支払利息 | 117 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | △57 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △210 | △1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △893 | △1,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,494 | 332 |
| その他 | △627 | 62 |
| 小計 | 523 | △1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | △116 | △164 |
| 法人税等の支払額 | △417 | △519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | △1,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,864 | △2,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 44 |
| 貸付けによる支出 | △101 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,573 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △71 | △88 |
| その他 | 7 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525 | △3,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,332 | 861 |
| 長期借入れによる収入 | 4,485 | 4,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | △984 | △2,833 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △206 | △103 |
| 配当金の支払額 | △45 | △90 |
| その他 | △11 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 1,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | △213 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,018 | △3,510 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,284 | 11,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,303 | 7,792 |
