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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,416
△906
減価償却費
2,169
2,673
投資有価証券評価損益（△は益）
3
59
負ののれん発生益
-
△252
退職給付制度改定損
44
過去勤務費用償却額
67
子会社整理損
和解金
74
債務免除益
△565
リース債務解約益
△103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△68
△314
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△155
△11
製品補償引当金の増減額（△は減少）
290
248
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
△60
受取利息及び受取配当金
△45
△37
支払利息
223
387
為替差損益（△は益）
△632
△529
持分法による投資損益（△は益）
△73
売上債権の増減額（△は増加）
1,384
△1,352
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,410
△3,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△934
2,789
未払金の増減額（△は減少）
△1,300
△197
契約負債の増減額（△は減少）
170
△173
長期前払費用の増減額（△は増加）
△881
△555
長期前受収益の増減額（△は減少）
その他
70
△905
小計
△3,230
△2,647
利息及び配当金の受取額
45
37
利息の支払額
△233
△445
特別退職一時金の支払額
△475
法人税等の支払額
△494
△437
△4,388
△3,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,475
△2,642
有形固定資産の売却による収入
33
10
無形固定資産の取得による支出
△88
△374
投資有価証券の取得による支出
△107
△1
投資有価証券の償還による収入
89
貸付金の回収による収入
貸付けによる支出
△4
△3
関係会社株式の取得による支出
△77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
438
△238
△360
△3,866
△2,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
111
4,542
長期借入れによる収入
16,943
2,390
長期借入金の返済による支出
△14,037
△3,859
社債の発行による収入
972
社債の償還による支出
△30
セール・アンド・リースバックによる収入
9
247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△302
△263
配当金の支払額
△186
△201
自己株式の処分による収入
1,646
0
自己株式の取得による支出
△1,650
△0
新株予約権の発行による収入
22
新株予約権の行使による株式の発行による収入
890
1,150
△163
△92
3,232
4,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
349
272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,673
△1,149
現金及び現金同等物の期首残高
15,412
10,739
現金及び現金同等物の期末残高
9,589
