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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,078
1,416
減価償却費
2,198
2,169
減損損失
242
-
過去勤務費用償却額
67
子会社整理損
59
和解金
74
特別退職一時金
871
債務免除益
△565
リース債務解約益
△103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
456
△68
製品保証引当金の増減額（△は減少）
378
△155
製品補償引当金の増減額（△は減少）
290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
25
受取利息及び受取配当金
△31
△45
支払利息
171
223
為替差損益（△は益）
△197
△632
持分法による投資損益（△は益）
12
△73
売上債権の増減額（△は増加）
△3,697
1,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,229
△4,410
仕入債務の増減額（△は減少）
3,603
△934
未払金の増減額（△は減少）
316
△1,300
契約負債の増減額（△は減少）
170
長期前払費用の増減額（△は増加）
△881
長期前受収益の増減額（△は減少）
532
△11
その他
△135
73
小計
4,574
△3,230
利息及び配当金の受取額
31
45
利息の支払額
△172
△233
特別退職一時金の支払額
△366
△475
法人税等の支払額
△350
△494
3,716
△4,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,861
△3,475
有形固定資産の売却による収入
30
33
無形固定資産の取得による支出
△126
△88
投資有価証券の取得による支出
△14
△107
投資有価証券の売却による収入
7
投資有価証券の償還による収入
89
貸付金の回収による収入
105
3
貸付けによる支出
△4
関係会社株式の取得による支出
△69
△77
△12
△246
△1,865
△3,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,516
111
長期借入れによる収入
1,772
16,943
長期借入金の返済による支出
△2,264
△14,037
社債の償還による支出
△30
セール・アンド・リースバックによる収入
628
9
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△191
△302
配当金の支払額
△51
△186
自己株式の処分による収入
1,646
自己株式の取得による支出
△1,650
新株予約権の発行による収入
20
新株予約権の行使による株式の発行による収入
198
890
△163
5,515
3,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
252
349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,619
△4,673
現金及び現金同等物の期首残高
7,792
15,412
現金及び現金同等物の期末残高
10,739
