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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,407
1,078
減価償却費
2,219
2,198
減損損失
251
242
特別退職一時金
-
871
貸倒引当金の増減額（△は減少）
224
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△635
456
製品保証引当金の増減額（△は減少）
5
378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
2
受取利息及び受取配当金
△39
△31
支払利息
161
171
為替差損益（△は益）
121
△197
投資有価証券評価損益（△は益）
42
持分法による投資損益（△は益）
△43
12
売上債権の増減額（△は増加）
466
△3,697
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,529
△1,229
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,416
3,603
未払金の増減額（△は減少）
332
316
長期前受収益の増減額（△は減少）
△44
532
その他
101
△135
小計
△1,173
4,574
利息及び配当金の受取額
39
31
利息の支払額
△164
△172
特別退職一時金の支払額
△366
法人税等の支払額
△519
△350
△1,818
3,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,679
△1,861
有形固定資産の売却による収入
4
30
無形固定資産の取得による支出
△157
△126
投資有価証券の取得による支出
△523
△14
投資有価証券の償還による収入
44
89
貸付金の回収による収入
6
105
貸付けによる支出
△11
△5
関係会社株式の取得による支出
△88
△69
70
△12
△3,333
△1,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
861
5,516
長期借入れによる収入
4,066
1,772
長期借入金の返済による支出
△2,833
△2,264
社債の償還による支出
△30
セール・アンド・リースバックによる収入
628
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△103
△191
配当金の支払額
△90
△51
新株予約権の発行による収入
20
新株予約権の行使による株式の発行による収入
198
△83
1,855
5,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
△213
252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,510
7,619
現金及び現金同等物の期首残高
11,303
7,792
現金及び現金同等物の期末残高
15,412
