ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

732

△1,407

減価償却費

1,734

2,219

減損損失

58

251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

224

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

13

受取利息及び受取配当金

△50

△39

支払利息

117

161

為替差損益（△は益）

△57

121

投資有価証券評価損益（△は益）

-

42

持分法による投資損益（△は益）

-

△43

売上債権の増減額（△は増加）

1,150

466

たな卸資産の増減額（△は増加）

△210

△1,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△893

△1,416

未払金の増減額（△は減少）

△1,494

332

その他

△627

62

小計

523

△1,173

利息及び配当金の受取額

50

39

利息の支払額

△116

△164

法人税等の支払額

△417

△519

営業活動によるキャッシュ・フロー

39

△1,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,864

△2,679

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△69

△157

投資有価証券の取得による支出

△14

△523

投資有価証券の売却による収入

12

-

投資有価証券の償還による収入

-

44

貸付けによる支出

△101

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,573

-

関係会社株式の取得による支出

△71

△88

その他

7

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△525

△3,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,332

861

長期借入れによる収入

4,485

4,066

長期借入金の返済による支出

△984

△2,833

社債の償還による支出

△30

△30

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△206

△103

配当金の支払額

△45

△90

その他

△11

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,540

1,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,018

△3,510

現金及び現金同等物の期首残高

6,284

11,303

現金及び現金同等物の期末残高

 11,303

 7,792