ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

732

減価償却費

1,734

減損損失

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

受取利息及び受取配当金

△50

支払利息

117

為替差損益（△は益）

△57

売上債権の増減額（△は増加）

1,150

たな卸資産の増減額（△は増加）

△210

仕入債務の増減額（△は減少）

△893

未払金の増減額（△は減少）

△1,494

その他

△632

小計

523

利息及び配当金の受取額

50

利息の支払額

△116

法人税等の還付額

4

法人税等の支払額

△421

営業活動によるキャッシュ・フロー

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,864

有形固定資産の売却による収入

2

無形固定資産の取得による支出

△69

投資有価証券の取得による支出

△14

投資有価証券の売却による収入

12

貸付けによる支出

△101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,573

関係会社株式の取得による支出

△71

その他

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,332

社債の償還による支出

△30

長期借入れによる収入

4,485

長期借入金の返済による支出

△984

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△206

配当金の支払額

△45

その他

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,018

現金及び現金同等物の期首残高

6,284

現金及び現金同等物の期末残高

11,303