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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△906
△704
減価償却費
2,673
2,846
投資有価証券評価損益（△は益）
59
220
減損損失
-
60
退職給付制度改定損
44
負ののれん発生益
△252
受取補償金
98
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△314
315
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11
△12
製品補償引当金の増減額（△は減少）
248
1,709
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△60
△140
受取利息及び受取配当金
△37
△56
支払利息
387
556
為替差損益（△は益）
△529
△346
持分法による投資損益（△は益）
△95
売上債権の増減額（△は増加）
△1,352
724
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,445
△472
仕入債務の増減額（△は減少）
2,789
△1,607
未払金の増減額（△は減少）
△197
47
契約負債の増減額（△は減少）
△173
622
長期前払費用の増減額（△は増加）
△555
△602
長期前受収益の増減額（△は減少）
△15
その他
△905
△23
小計
△2,647
3,120
利息及び配当金の受取額
37
56
利息の支払額
△445
△514
法人税等の支払額
△437
△539
△3,491
2,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,642
△3,799
有形固定資産の売却による収入
10
18
無形固定資産の取得による支出
△374
△249
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の償還による収入
89
貸付金の回収による収入
3
4
貸付けによる支出
△4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
438
△360
△73
△2,839
△4,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,542
1,077
長期借入れによる収入
2,390
2,850
長期借入金の返済による支出
△3,859
△4,048
社債の発行による収入
972
100
セール・アンド・リースバックによる収入
247
626
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△263
△335
配当金の支払額
△201
△113
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の発行による収入
22
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,150
△92
△30
4,909
125
現金及び現金同等物に係る換算差額
272
158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,149
△1,602
現金及び現金同等物の期首残高
10,739
9,589
現金及び現金同等物の期末残高
7,987
