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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△704
1,397
減価償却費
2,846
3,160
投資有価証券評価損益（△は益）
220
46
減損損失
60
250
火災損失
-
218
受取保険金
△235
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
315
184
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△12
△99
製品補償引当金の増減額（△は減少）
1,709
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△140
△20
受取利息及び受取配当金
△56
△68
支払利息
556
818
為替差損益（△は益）
△346
△7
持分法による投資損益（△は益）
△95
△165
売上債権の増減額（△は増加）
724
1,214
棚卸資産の増減額（△は増加）
△472
△341
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,607
△1,405
未払金の増減額（△は減少）
47
△249
契約負債の増減額（△は減少）
622
692
長期前払費用の増減額（△は増加）
△602
△780
長期前受収益の増減額（△は減少）
△15
△27
その他
74
435
小計
3,120
5,060
利息及び配当金の受取額
56
68
利息の支払額
△514
△837
火災損失の支払額
△49
法人税等の支払額
△811
△967
法人税等の還付額
271
313
2,122
3,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,799
△1,348
有形固定資産の売却による収入
18
539
無形固定資産の取得による支出
△36
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
284
投資有価証券の償還による収入
89
44
貸付けによる支出
△4
△13
貸付金の回収による収入
4
13
△73
△119
△4,009
△638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,077
1,633
長期借入れによる収入
2,850
1,620
長期借入金の返済による支出
△4,048
△6,097
社債の発行による収入
100
社債の償還による支出
△270
セール・アンド・リースバックによる収入
626
151
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△335
△607
配当金の支払額
△113
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の発行による収入
2
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23
△30
△118
125
△3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
158
110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,602
△715
現金及び現金同等物の期首残高
9,589
7,987
現金及び現金同等物の期末残高
7,271
