トラース・オン・プロダクト
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東証グロース
電気機器
トラース・オン・プロダクトのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 社債発行費償却 | | |
| 補助金収入 | | △ |
| 為替差損益（△は益） | △ | △ |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |
| 固定資産除却損 | | |
| 新株予約権戻入益 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他の資産の増減額（△は増加） | | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 小計 | △ | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 補助金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | | |
| 短期貸付けによる支出 | △ | |
| 短期貸付金の回収による収入 | | |
| 長期前払費用の取得による支出 | △ | △ |
| 敷金の回収による収入 | | |
| 敷金の差入による支出 | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の返済による支出 | △ | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 社債の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |