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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△84,593
6,781
減価償却費
12,028
23,788
減損損失
8,419
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
692
398
受取利息及び受取配当金
△31
△29
支払利息
25
343
社債発行費償却
5,222
為替差損益（△は益）
△96
△550
固定資産除却損
137
新株予約権戻入益
△203
売上債権の増減額（△は増加）
△22,269
△11,078
棚卸資産の増減額（△は増加）
980
429
仕入債務の増減額（△は減少）
14,061
8,284
その他の資産の増減額（△は増加）
5,558
△12,451
その他の負債の増減額（△は減少）
△11,158
15,468
小計
△71,363
31,521
利息及び配当金の受取額
31
29
利息の支払額
△25
△343
法人税等の支払額
△1,203
△3,190
△72,561
28,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,149
△3,622
無形固定資産の取得による支出
△35,528
△41,578
短期貸付金の回収による収入
2,395
長期前払費用の取得による支出
△611
敷金の回収による収入
518
敷金の差入による支出
△582
△53,957
△45,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△890
△227
株式の発行による収入
67,711
1,615
新株予約権の発行による収入
1,014
67,834
1,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58,587
△15,245
現金及び現金同等物の期首残高
388,684
330,096
現金及び現金同等物の期末残高
314,851
