トラース・オン・プロダクト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当事業年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△16,525

△84,593

減価償却費

6,589

12,028

減損損失

―

8,419

賞与引当金の増減額（△は減少）

△545

692

受取利息及び受取配当金

△5

△31

支払利息

57

25

社債発行費償却

1,740

5,222

補助金収入

△2,500

―

為替差損益（△は益）

△980

△96

固定資産除却損

0

―

新株予約権戻入益

△7

△203

売上債権の増減額（△は増加）

△22,220

△22,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,482

980

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,419

14,061

その他の資産の増減額（△は増加）

13,201

5,558

その他の負債の増減額（△は減少）

16,639

△11,158

小計

15,505

△71,363

利息及び配当金の受取額

5

31

利息の支払額

△57

△25

補助金の受取額

2,500

―

法人税等の支払額

△290

△1,203

法人税等の還付額

469

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,134

△72,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,166

△20,149

無形固定資産の取得による支出

△17,258

△35,528

短期貸付金の回収による収入

―

2,395

長期前払費用の取得による支出

△1,700

△611

敷金の回収による収入

45,375

518

敷金の差入による支出

―

△582

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,249

△53,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△859

△890

株式の発行による収入

82,502

67,711

社債の発行による収入

143,037

―

新株予約権の発行による収入

539

1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

225,220

67,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

980

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,584

△58,587

現金及び現金同等物の期首残高

120,099

388,684

現金及び現金同等物の期末残高

388,684

330,096