トラース・オン・プロダクトのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △84,593 | 6,781 |
| 減価償却費 | 12,028 | 23,788 |
| 減損損失 | 8,419 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 692 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △29 |
| 支払利息 | 25 | 343 |
| 社債発行費償却 | 5,222 | ― |
| 為替差損益（△は益） | △96 | △550 |
| 固定資産除却損 | ― | 137 |
| 新株予約権戻入益 | △203 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,269 | △11,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 980 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,061 | 8,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,558 | △12,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △11,158 | 15,468 |
| 小計 | △71,363 | 31,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | △25 | △343 |
| 法人税等の支払額 | △1,203 | △3,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,561 | 28,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,149 | △3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,528 | △41,578 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,395 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △611 | ― |
| 敷金の回収による収入 | 518 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △582 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,957 | △45,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △890 | △227 |
| 株式の発行による収入 | 67,711 | 1,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,014 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,834 | 1,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 550 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58,587 | △15,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 388,684 | 330,096 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 330,096 | 314,851 |
