ズームのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 684,567 | 637,874 |
| 減価償却費 | 237,531 | 367,499 |
| のれん償却額 | 209,548 | 437,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4,041 | 23,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,821 | △1,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,036 | 33,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,412 | 6,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | △696 | △272,799 |
| 支払利息 | 44,713 | 101,804 |
| 為替差損益（△は益） | △65,916 | △76,738 |
| 保険解約返戻金 | △57,075 | △873 |
| 固定資産除却損 | 35,616 | 11,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,824 | 635,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △899,008 | △915,465 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △378,538 | 968,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △85,902 | △798,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,989 | 88,992 |
| その他 | 18,610 | 125,577 |
| 小計 | △237,046 | 1,373,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 272,799 |
| 利息の支払額 | △42,391 | △100,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △307,816 | △728,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △586,558 | 817,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,503 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △240,874 | △217,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,307 | △11,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,207,805 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,589 | － |
| その他 | △619 | △977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,708 | △2,443,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151,676 | 134,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,303 | △929,482 |
| リース債務の返済による支出 | △10,488 | △66,728 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,733 | 7,104 |
| 自己株式の取得による支出 | △64,602 | － |
| 配当金の支払額 | △217,960 | △214,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,054 | 2,231,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,861 | 159,385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,649 | 764,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032,387 | 2,156,036 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △94,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,156,036 | 2,826,168 |
