ズームのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 628,701 | 1,216,527 |
| 減価償却費 | 199,969 | 226,309 |
| のれん償却額 | 115,278 | 181,826 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,441 | △16,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | 6,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,233 | △15,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,724 | 8,289 |
| 受取利息 | △1,215 | △1,041 |
| 支払利息 | 30,183 | 29,639 |
| 為替差損益（△は益） | △26,163 | 31,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,474 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △178,099 | － |
| 固定資産除却損 | 300 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △181,357 | 49,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △29,699 | △197,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △22,931 | △115,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,311 | △370,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,629 | △302 |
| その他 | △107,262 | 31,182 |
| 小計 | 1,090,945 | 1,064,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,024 | 1,692 |
| 利息の支払額 | △36,421 | △30,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △77,451 | △398,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,097 | 637,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,402 | 29,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,343 | △213,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,972 | △15,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,072,705 | △285,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | － |
| その他 | △661 | 2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,269,748 | △478,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,022 | △380,318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 155,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,000 | △152,366 |
| リース債務の返済による支出 | △14,366 | △13,316 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,497 | 22,870 |
| 自己株式の取得による支出 | △69,026 | △426,363 |
| 配当金の支払額 | △82,445 | △138,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △618,622 | △4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,058 | △937,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,924 | 113,489 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,483 | △664,807 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,312,710 | 2,697,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,697,194 | 2,032,387 |
