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ズームのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年１月１日　至 2017年12月31日)	当連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									364,779	345,186
	減価償却費									221,825	219,198
	のれん償却額									－	9,648
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△39	4,422
	賞与引当金の増減額（△は減少）									12,030	894
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	3,223
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	△16,514
	受取利息									△1,895	△2,624
	支払利息									10,838	42,406
	為替差損益（△は益）									△6,163	28,859
	持分法による投資損益（△は益）									△146,627	△146,983
	保険解約返戻金									－	△29,207
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2,302	－
	固定資産除却損									175	983
	売上債権の増減額（△は増加）									149,687	△267,739
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△457,224	△119,136
	未収入金の増減額（△は増加）									△96,070	△122,245
	仕入債務の増減額（△は減少）									185,952	△35,511
	その他									47,768	40,329
	小計									282,732	△44,810
	利息及び配当金の受取額									78,866	72,025
	利息の支払額									△11,070	△42,657
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									13,900	△136,358
	営業活動によるキャッシュ・フロー									364,428	△151,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									△2,402	△2,402
	有形固定資産の取得による支出									△250,245	△238,254
	無形固定資産の取得による支出									△2,940	△76,945
	投資有価証券の売却による収入									7,352	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									－	△85,456
	貸付けによる支出									△172,483	－
	貸付金の回収による収入									84,042	4,950
	差入保証金の差入による支出									△1,555	△55,468
	保険積立金の積立による支出									△3,605	△1,723
	保険積立金の解約による収入									－	71,253
	その他									－	3,298
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△341,836	△380,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,780	109,588
	長期借入金の返済による支出									－	△20,085
	株式の発行による収入									340,350	－
	自己株式の処分による収入									－	11,931
	自己株式の取得による支出									△92,989	△71
	配当金の支払額									△39,960	△90,213
	財務活動によるキャッシュ・フロー									211,180	11,148
現金及び現金同等物に係る換算差額										△43,238	△50,820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										190,534	△572,219
現金及び現金同等物の期首残高										3,295,043	3,485,577
現金及び現金同等物の期末残高										3,485,577	2,913,357