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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
684,567
637,874
減価償却費
237,531
367,499
のれん償却額
209,548
437,549
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4,041
23,822
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,821
△1,240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,036
33,030
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,412
6,578
受取利息及び受取配当金
△696
△272,799
支払利息
44,713
101,804
為替差損益（△は益）
△65,916
△76,738
保険解約返戻金
△57,075
△873
固定資産除却損
35,616
11,610
売上債権の増減額（△は増加）
18,824
635,261
棚卸資産の増減額（△は増加）
△899,008
△915,465
未収入金の増減額（△は増加）
△378,538
968,712
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,902
△798,140
未払金の増減額（△は減少）
25,989
88,992
その他
18,610
125,577
小計
△237,046
1,373,057
利息及び配当金の受取額
696
272,799
利息の支払額
△42,391
△100,520
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△307,816
△728,234
△586,558
817,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
19,503
△6,000
有形固定資産の取得による支出
△240,874
△217,584
有形固定資産の売却による収入
－
122
無形固定資産の取得による支出
△26,307
△11,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,207,805
保険積立金の解約による収入
72,589
△619
△977
△175,708
△2,443,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,151,676
134,750
長期借入れによる収入
3,300,000
長期借入金の返済による支出
△140,303
△929,482
リース債務の返済による支出
△10,488
△66,728
自己株式の処分による収入
7,733
7,104
自己株式の取得による支出
△64,602
配当金の支払額
△217,960
△214,024
726,054
2,231,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
159,861
159,385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,649
764,435
現金及び現金同等物の期首残高
2,032,387
2,156,036
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△94,302
現金及び現金同等物の期末残高
2,826,168
