テクノメディカ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,851,058

1,665,773

減価償却費

120,974

108,056

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,997

17,938

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,179

10,843

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,375

△2,250

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△40

△18

受取利息及び受取配当金

△2,864

△1,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,714

△330

有形固定資産除却損

-

2,526

売上債権の増減額（△は増加）

△46,100

77,902

棚卸資産の増減額（△は増加）

416,728

△636,220

仕入債務の増減額（△は減少）

147,717

217,013

その他の資産の増減額（△は増加）

17,246

△4,614

その他の負債の増減額（△は減少）

135,300

74,907

小計

2,690,287

1,529,763

利息及び配当金の受取額

2,864

1,765

法人税等の支払額

△630,173

△644,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,062,978

887,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,568,592

-

差入保証金の差入による支出

△4,066

△26,379

差入保証金の回収による収入

4,785

9,748

有形固定資産の取得による支出

△65,740

△133,181

無形固定資産の取得による支出

△14,431

△5,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,489,140

△155,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△164,398

-

配当金の支払額

△434,240

△505,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△598,638

△505,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,953,479

226,782

現金及び現金同等物の期首残高

7,570,028

11,523,507

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,523,507

※ 11,750,289