テクノメディカ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,249,664

1,803,045

減価償却費

90,276

74,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,400

△149,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,650

△3,368

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,500

△34,500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△15,312

△6,868

受取利息及び受取配当金

△2,915

△3,206

保険解約損益（△は益）

736

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,963

△7,178

支払利息

90

91

売上債権の増減額（△は増加）

△172,557

204,019

たな卸資産の増減額（△は増加）

△273,290

448,356

仕入債務の増減額（△は減少）

628,739

△601,971

その他の資産の増減額（△は増加）

1,493

△8,279

その他の負債の増減額（△は減少）

45,898

72,457

小計

2,587,409

1,787,865

利息及び配当金の受取額

2,915

3,206

利息の支払額

△90

△91

法人税等の支払額

△860,908

△715,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729,325

1,075,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,342

△120,368

差入保証金の差入による支出

△3,041

△4,145

差入保証金の回収による収入

2,262

3,467

有形固定資産の取得による支出

△17,666

△1,804

無形固定資産の取得による支出

△4,025

－

保険積立金の解約による収入

2,724

－

保険積立金の払戻による収入

－

40,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,090

△82,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△94

△317,550

配当金の支払額

△288,938

△376,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,033

△693,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,300,201

299,122

現金及び現金同等物の期首残高

4,392,235

5,692,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,692,437

※ 5,991,560