テクノメディカ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,159,540

2,323,272

減価償却費

54,743

90,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,220

29,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,000

1,650

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

5,500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△23,832

△15,312

受取利息及び受取配当金

△2,573

△2,915

受取保険金

△914

－

保険解約損益（△は益）

－

736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,386

△44,022

支払利息

675

90

売上債権の増減額（△は増加）

△213,418

△615,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,559

105,366

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,724

628,739

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,762

25,658

その他の負債の増減額（△は減少）

67,851

54,175

小計

1,830,191

2,587,409

利息及び配当金の受取額

2,573

2,915

利息の支払額

△675

△90

法人税等の支払額

△780,437

△860,908

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,051,651

1,729,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130,355

△120,342

差入保証金の差入による支出

△9,851

△3,041

差入保証金の回収による収入

1,744

2,262

有形固定資産の取得による支出

△162,130

△17,666

無形固定資産の取得による支出

△32,500

△4,025

保険積立金の解約による収入

20,000

2,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313,092

△140,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△122

△94

配当金の支払額

△265,820

△288,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,942

△289,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

472,617

1,300,201

現金及び現金同等物の期首残高

3,919,618

4,392,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,392,235

※ 5,692,437