エスケーエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,299,156 | 5,021,152 |
| 減価償却費 | 3,001,492 | 3,059,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △145,778 | △770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,970 | 1,171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,600 | 28,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,641 | △43,744 |
| 支払利息 | 15,010 | 11,464 |
| 固定資産除却損 | 3,092 | 1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,447,740 | 274,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,081,420 | △1,142,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854,397 | 347,438 |
| その他 | 1,060,855 | △950,775 |
| 小計 | 6,607,993 | 6,608,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,573 | 37,724 |
| 利息の支払額 | △15,010 | △11,396 |
| 法人税等の支払額 | △340,660 | △1,290,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,272,896 | 5,343,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △440,882 | △2,501,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,461 | △11,111 |
| その他 | △20,333 | 2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,677 | △2,510,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △950,000 | △800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △17,406 | △14,765 |
| 配当金の支払額 | △211,690 | △670,733 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,980 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,279,076 | △1,485,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623,287 | 5,696 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,087,429 | 1,353,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,843,916 | 13,931,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,931,346 | 15,284,987 |
