エスケーエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,369,802 | 4,299,156 |
| 減価償却費 | 3,068,711 | 3,001,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,114 | △145,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,561 | 40,970 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,725 | 28,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,921 | △20,641 |
| 支払利息 | 18,946 | 15,010 |
| 固定資産除却損 | 1,627 | 3,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,705,595 | △1,447,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 521,433 | △1,081,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,790 | 854,397 |
| その他 | 351,848 | 1,060,855 |
| 小計 | 3,789,045 | 6,607,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,939 | 20,573 |
| 利息の支払額 | △18,946 | △15,010 |
| 法人税等の支払額 | △113,607 | △340,660 |
| 法人税等の還付額 | 2,026 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,664,456 | 6,272,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,273,624 | △440,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,418 | △68,461 |
| その他 | 3,263 | △20,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,297,779 | △529,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △950,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,476 | △17,406 |
| 配当金の支払額 | △105,845 | △211,690 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △99,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,224,321 | △1,279,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370,144 | 623,287 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,487,499 | 5,087,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,331,416 | 8,843,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,843,916 | 13,931,346 |
