エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△768,635

1,369,802

減価償却費

4,842,831

3,068,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,433

14,114

減損損失

27,615

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△79,474

19,561

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25,100

27,725

受取利息及び受取配当金

△5,881

△5,921

支払利息

4,291

18,946

固定資産除却損

1,500

1,627

投資有価証券評価損益（△は益）

31,460

－

売上債権の増減額（△は増加）

514,286

△1,705,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△248,032

521,433

仕入債務の増減額（△は減少）

△584,400

106,790

その他

△771,690

351,848

小計

2,995,402

3,789,045

利息及び配当金の受取額

5,866

5,939

利息の支払額

△4,291

△18,946

法人税等の支払額

△1,026,219

△113,607

法人税等の還付額

21,120

2,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,991,878

3,664,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,343,938

△4,273,624

無形固定資産の取得による支出

△59,064

△27,418

貸付金の回収による収入

6,344

344

その他

3,644

2,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,393,015

△4,297,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△1,100,000

リース債務の返済による支出

△16,727

△18,476

配当金の支払額

△370,460

△105,845

自己株式の取得による支出

△158

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,312,652

△1,224,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,906

370,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,030,421

△1,487,499

現金及び現金同等物の期首残高

8,300,995

10,331,416

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,331,416

※ 8,843,916