エスケーエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △768,635 | 1,369,802 |
| 減価償却費 | 4,842,831 | 3,068,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,433 | 14,114 |
| 減損損失 | 27,615 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △79,474 | 19,561 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | 27,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,881 | △5,921 |
| 支払利息 | 4,291 | 18,946 |
| 固定資産除却損 | 1,500 | 1,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,286 | △1,705,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △248,032 | 521,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △584,400 | 106,790 |
| その他 | △771,690 | 351,848 |
| 小計 | 2,995,402 | 3,789,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,866 | 5,939 |
| 利息の支払額 | △4,291 | △18,946 |
| 法人税等の支払額 | △1,026,219 | △113,607 |
| 法人税等の還付額 | 21,120 | 2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,878 | 3,664,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,343,938 | △4,273,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,064 | △27,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,344 | 344 |
| その他 | 3,644 | 2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,393,015 | △4,297,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △16,727 | △18,476 |
| 配当金の支払額 | △370,460 | △105,845 |
| 自己株式の取得による支出 | △158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,312,652 | △1,224,321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,906 | 370,144 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,421 | △1,487,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,300,995 | 10,331,416 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,331,416 | 8,843,916 |
