エスケーエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,693,229 | 6,383,547 |
| 減価償却費 | 3,108,464 | 2,779,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 124,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | △5,526 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,824 | △24,901 |
| 支払利息 | 8,269 | 5,571 |
| 固定資産除却損 | 2,539 | 752 |
| 関係会社整理損 | － | 57,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,514,205 | 2,689,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △353,989 | △403,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 845,693 | △414,518 |
| その他 | 459,949 | △334,227 |
| 小計 | 6,277,186 | 10,876,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 25,055 |
| 利息の支払額 | △8,269 | △5,571 |
| 法人税等の支払額 | △825,497 | △1,658,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457,152 | 9,236,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,077,426 | △6,711,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,896 | △125,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 24,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 32,451 |
| その他 | △4,389 | △7,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,070,713 | △6,787,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △40,237 | △30,627 |
| 配当金の支払額 | △160,121 | △179,089 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 172,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △169,378 | △278,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,798 | △20,639 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △514,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △676,535 | △1,150,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,790 | △211,656 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,712,693 | 1,086,871 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,501,430 | 7,214,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,214,123 | 8,300,995 |
