エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,865,733

2,508,929

減価償却費

1,719,560

1,358,598

のれん償却額

10,641

62,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

△1,041

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△15,020

受取利息及び受取配当金

△11,579

△10,232

支払利息

13,474

11,488

固定資産除却損

936

5,686

災害損失

-

419,222

受取和解金

-

△800,000

売上債権の増減額（△は増加）

△238,391

628,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,908

151,867

仕入債務の増減額（△は減少）

△354,657

△1,055,339

その他

△67,081

△259,975

小計

4,903,790

3,005,465

利息及び配当金の受取額

11,579

10,213

利息の支払額

△13,835

△11,147

災害損失の支払額

-

△231,618

和解金の受取額

-

400,000

法人税等の支払額

△1,176,073

△1,748,516

法人税等の還付額

95,879

24,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,821,339

1,449,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,188,281

△3,559,244

無形固定資産の取得による支出

△24,781

△145,001

子会社株式の取得による支出

△209,066

-

貸付金の回収による収入

24,316

24,090

その他

△6,494

2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,404,308

△3,678,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△64,400

長期借入金の返済による支出

△600,000

△821,753

設備関係割賦債務の返済による支出

△31,870

△42,001

配当金の支払額

△168,108

△200,382

自己株式の取得による支出

△75,614

△260,392

非支配株主への配当金の支払額

△51,951

△52,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△927,545

△1,440,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,909

△319,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

527,394

△3,989,421

現金及び現金同等物の期首残高

7,561,380

8,088,775

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

85,001

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,088,775

※ 4,184,355