エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,299,156

5,021,152

減価償却費

3,001,492

3,059,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145,778

△770

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,970

1,171

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,600

28,600

受取利息及び受取配当金

△20,641

△43,744

支払利息

15,010

11,464

固定資産除却損

3,092

1,563

売上債権の増減額（△は増加）

△1,447,740

274,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,081,420

△1,142,677

仕入債務の増減額（△は減少）

854,397

347,438

その他

1,060,855

△950,775

小計

6,607,993

6,608,014

利息及び配当金の受取額

20,573

37,724

利息の支払額

△15,010

△11,396

法人税等の支払額

△340,660

△1,290,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,272,896

5,343,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△440,882

△2,501,345

無形固定資産の取得による支出

△68,461

△11,111

その他

△20,333

2,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,677

△2,510,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△950,000

△800,000

リース債務の返済による支出

△17,406

△14,765

配当金の支払額

△211,690

△670,733

自己株式の取得による支出

△99,980

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,279,076

△1,485,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

623,287

5,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,087,429

1,353,641

現金及び現金同等物の期首残高

8,843,916

13,931,346

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,931,346

※ 15,284,987