エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369,802

4,299,156

減価償却費

3,068,711

3,001,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,114

△145,778

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,561

40,970

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,725

28,600

受取利息及び受取配当金

△5,921

△20,641

支払利息

18,946

15,010

固定資産除却損

1,627

3,092

売上債権の増減額（△は増加）

△1,705,595

△1,447,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

521,433

△1,081,420

仕入債務の増減額（△は減少）

106,790

854,397

その他

351,848

1,060,855

小計

3,789,045

6,607,993

利息及び配当金の受取額

5,939

20,573

利息の支払額

△18,946

△15,010

法人税等の支払額

△113,607

△340,660

法人税等の還付額

2,026

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,664,456

6,272,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,273,624

△440,882

無形固定資産の取得による支出

△27,418

△68,461

その他

3,263

△20,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,297,779

△529,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,100,000

△950,000

リース債務の返済による支出

△18,476

△17,406

配当金の支払額

△105,845

△211,690

自己株式の取得による支出

－

△99,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,224,321

△1,279,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

370,144

623,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,487,499

5,087,429

現金及び現金同等物の期首残高

10,331,416

8,843,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,843,916

※ 13,931,346