エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

6,383,547

△768,635

減価償却費

2,779,081

4,842,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

124,557

6,433

減損損失

－

27,615

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,526

△79,474

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,825

25,100

受取利息及び受取配当金

△24,901

△5,881

支払利息

5,571

4,291

固定資産除却損

752

1,500

投資有価証券評価損益（△は益）

－

31,460

関係会社整理損

57,068

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,689,132

514,286

たな卸資産の増減額（△は増加）

△403,260

△248,032

仕入債務の増減額（△は減少）

△414,518

△584,400

その他

△334,227

△771,690

小計

10,876,100

2,995,402

利息及び配当金の受取額

25,055

5,866

利息の支払額

△5,571

△4,291

法人税等の支払額

△1,658,621

△1,026,219

法人税等の還付額

－

21,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,236,963

1,991,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,711,275

△3,343,938

無形固定資産の取得による支出

△125,233

△59,064

貸付金の回収による収入

24,140

6,344

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 32,451

－

その他

△7,947

3,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,787,864

△3,393,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

設備関係割賦債務の返済による支出

△30,627

－

リース債務の返済による支出

－

△16,727

配当金の支払額

△179,089

△370,460

自己株式の処分による収入

172,500

－

自己株式の取得による支出

△278,544

△158

非支配株主への配当金の支払額

△20,639

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△514,169

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,150,570

3,312,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211,656

118,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,086,871

2,030,421

現金及び現金同等物の期首残高

7,214,123

8,300,995

現金及び現金同等物の期末残高

 8,300,995

 10,331,416