エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,693,229

6,383,547

減価償却費

3,108,464

2,779,081

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,060

124,557

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

△5,526

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

18,825

受取利息及び受取配当金

△13,824

△24,901

支払利息

8,269

5,571

固定資産除却損

2,539

752

関係会社整理損

－

57,068

売上債権の増減額（△は増加）

△2,514,205

2,689,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△353,989

△403,260

仕入債務の増減額（△は減少）

845,693

△414,518

その他

459,949

△334,227

小計

6,277,186

10,876,100

利息及び配当金の受取額

13,733

25,055

利息の支払額

△8,269

△5,571

法人税等の支払額

△825,497

△1,658,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,457,152

9,236,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,077,426

△6,711,275

無形固定資産の取得による支出

△12,896

△125,233

貸付金の回収による収入

24,000

24,140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 －

 32,451

その他

△4,389

△7,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,070,713

△6,787,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

設備関係割賦債務の返済による支出

△40,237

△30,627

配当金の支払額

△160,121

△179,089

自己株式の処分による収入

－

172,500

自己株式の取得による支出

△169,378

△278,544

非支配株主への配当金の支払額

△6,798

△20,639

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△514,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676,535

△1,150,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,790

△211,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,712,693

1,086,871

現金及び現金同等物の期首残高

4,501,430

7,214,123

現金及び現金同等物の期末残高

 7,214,123

 8,300,995