エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年10月１日

　至 2017年９月30日)

当連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,858,613

4,693,229

減価償却費

2,069,514

3,108,464

減損損失

248,361

－

のれん償却額

40,687

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

463

1,060

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

40,000

受取利息及び受取配当金

△11,426

△13,824

支払利息

8,497

8,269

固定資産除却損

4,742

2,539

受取保険金

△351,737

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,073,594

△2,514,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△174,504

△353,989

仕入債務の増減額（△は減少）

873,332

845,693

その他

58,000

459,949

小計

3,550,970

6,277,186

利息及び配当金の受取額

11,375

13,733

利息の支払額

△8,394

△8,269

保険金の受取額

351,737

－

和解金の受取額

400,000

－

法人税等の支払額

△565,464

△825,497

法人税等の還付額

476,878

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,217,104

5,457,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,083,334

△2,077,426

無形固定資産の取得による支出

△366,339

△12,896

貸付金の回収による収入

24,000

24,000

その他

△2,006

△4,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,427,681

△2,070,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△350,000

△300,000

設備関係割賦債務の返済による支出

△61,171

△40,237

配当金の支払額

△195,083

△160,121

自己株式の取得による支出

△146,763

△169,378

非支配株主への配当金の支払額

△78,468

△6,798

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,024,983

－

子会社の自己株式の取得による支出

△427,748

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△784,218

△676,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

311,870

2,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

317,075

2,712,693

現金及び現金同等物の期首残高

4,184,355

4,501,430

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,501,430

※ 7,214,123