エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,701,747

3,865,733

減価償却費

971,695

1,719,560

のれん償却額

10,641

10,641

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,251

61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

60,000

-

受取利息及び受取配当金

△8,013

△11,579

支払利息

20,586

13,474

固定資産除却損

32,861

936

売上債権の増減額（△は増加）

1,355,217

△238,391

たな卸資産の増減額（△は増加）

156,147

△34,908

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,387,469

△354,657

その他

△119,428

△67,081

小計

4,782,735

4,903,790

利息及び配当金の受取額

8,013

11,579

利息の支払額

△20,225

△13,835

法人税等の支払額

△162,413

△1,176,073

法人税等の還付額

-

95,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,608,109

3,821,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△518,726

△2,188,281

無形固定資産の取得による支出

△29,101

△24,781

貸付金の回収による収入

25,049

24,316

子会社株式の取得による支出

-

△209,066

その他

△81

△6,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△522,861

△2,404,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210,000

-

長期借入金の返済による支出

△600,000

△600,000

設備関係割賦債務の返済による支出

△46,840

△31,870

配当金の支払額

△113,372

△168,108

自己株式の取得による支出

△99,990

△75,614

少数株主への配当金の支払額

△12,544

△51,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,747

△927,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

188,057

37,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,190,558

527,394

現金及び現金同等物の期首残高

4,370,822

7,561,380

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,561,380

※ 8,088,775