エスケーエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,021,152 | 3,052,619 |
| 減価償却費 | 3,059,782 | 2,841,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △770 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | △19,929 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,600 | 28,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,744 | △48,207 |
| 支払利息 | 11,464 | 9,193 |
| 固定資産除却損 | 1,563 | 4,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,811 | 689,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,142,677 | 228,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,438 | △945,428 |
| その他 | △950,775 | △211,118 |
| 小計 | 6,608,014 | 5,629,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,724 | 54,581 |
| 利息の支払額 | △11,396 | △9,119 |
| 法人税等の支払額 | △1,290,493 | △1,812,124 |
| 法人税等の還付額 | ― | 27,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343,849 | 3,889,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,501,345 | △3,980,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,111 | △168,158 |
| その他 | 2,052 | 2,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,510,405 | △4,145,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,765 | △16,577 |
| 配当金の支払額 | △670,733 | △1,697,795 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 164,882 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △165,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,485,499 | △2,514,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,696 | △31,738 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353,641 | △2,802,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,931,346 | 15,284,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,284,987 | 12,482,607 |
