エスケーエレクトロニクス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,021,152

3,052,619

減価償却費

3,059,782

2,841,573

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△770

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,171

△19,929

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28,600

28,614

受取利息及び受取配当金

△43,744

△48,207

支払利息

11,464

9,193

固定資産除却損

1,563

4,032

売上債権の増減額（△は増加）

274,811

689,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,142,677

228,629

仕入債務の増減額（△は減少）

347,438

△945,428

その他

△950,775

△211,118

小計

6,608,014

5,629,098

利息及び配当金の受取額

37,724

54,581

利息の支払額

△11,396

△9,119

法人税等の支払額

△1,290,493

△1,812,124

法人税等の還付額

―

27,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,343,849

3,889,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,501,345

△3,980,004

無形固定資産の取得による支出

△11,111

△168,158

その他

2,052

2,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,510,405

△4,145,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△800,000

△800,000

リース債務の返済による支出

△14,765

△16,577

配当金の支払額

△670,733

△1,697,795

自己株式の処分による収入

―

164,882

自己株式の取得による支出

―

△165,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,485,499

△2,514,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,696

△31,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,353,641

△2,802,380

現金及び現金同等物の期首残高

13,931,346

15,284,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,284,987

※ 12,482,607