メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,036

4,088

減価償却費

2,280

2,254

のれん償却額

109

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

受取利息及び受取配当金

△245

△113

持分法による投資損益（△は益）

△38

△147

支払利息

7

3

訴訟関連損失

－

415

投資有価証券評価損益（△は益）

－

166

新株予約権戻入益

－

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△133

売上債権の増減額（△は増加）

60

224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,979

△563

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,245

850

未払消費税等の増減額（△は減少）

△254

△650

未収消費税等の増減額（△は増加）

△801

439

未収入金の増減額（△は増加）

18

△963

未払金の増減額（△は減少）

△97

△670

その他

264

△755

小計

5,015

4,417

利息及び配当金の受取額

245

517

利息の支払額

△5

△2

訴訟関連損失の支払額

－

△415

法人税等の支払額

△4,341

△4,248

法人税等の還付額

91

124

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,005

392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,250

△1,857

有形固定資産の売却による収入

61

12

無形固定資産の取得による支出

△1,287

△2,046

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

91

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6,714

△6,866

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

7,289

13,411

その他

63

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,839

2,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△899

△861

自己株式の取得による支出

△4,668

△57

子会社の自己株式買取差額の支払額

－

△1,562

配当金の支払額

△1,391

△2,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,958

△4,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,727

△1,327

現金及び現金同等物の期首残高

29,562

21,834

現金及び現金同等物の期末残高

21,834

20,506