メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,352

5,741

減価償却費

612

2,689

減損損失

－

818

のれん償却額

125

242

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△1,001

△888

持分法による投資損益（△は益）

△36

392

段階取得に係る差損益（△は益）

－

101

支払利息

1

19

関係会社清算損益（△は益）

－

△44

固定資産売却損益（△は益）

△1

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△233

39

売上債権の増減額（△は増加）

591

632

たな卸資産の増減額（△は増加）

906

△1,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,659

△204

未払消費税等の増減額（△は減少）

327

△299

未収消費税等の増減額（△は増加）

29

△33

未収入金の増減額（△は増加）

△15

△408

未払金の増減額（△は減少）

10

△52

その他

△66

△181

小計

4,945

7,332

利息及び配当金の受取額

1,155

1,030

利息の支払額

△1

△19

法人税等の支払額

△2,319

△2,818

法人税等の還付額

310

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,090

5,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△289

△4,335

有形固定資産の売却による収入

23

14

無形固定資産の取得による支出

△37

△458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,683

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△33,001

△34,946

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

33,000

33,011

関係会社株式の取得による支出

△398

△9

子会社の清算による収入

－

24

その他

△29

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△733

△2,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△54

△1,525

自己株式の取得による支出

△2,606

△4,696

新株予約権の発行による収入

－

19

配当金の支払額

△918

△1,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,579

△710

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△250

2,758

現金及び現金同等物の期首残高

4,595

4,344

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13

現金及び現金同等物の期末残高

4,344

7,117