メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,491

6,352

減価償却費

664

612

のれん償却額

16

125

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△21

2

受取利息及び受取配当金

△852

△1,001

持分法による投資損益（△は益）

△280

△36

支払利息

－

1

固定資産売却損益（△は益）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

△233

売上債権の増減額（△は増加）

492

591

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,015

906

仕入債務の増減額（△は減少）

1,911

△2,659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

327

未収消費税等の増減額（△は増加）

△16

29

未収入金の増減額（△は増加）

109

△15

未払金の増減額（△は減少）

△201

10

その他

38

△66

小計

6,184

4,945

利息及び配当金の受取額

924

1,155

利息の支払額

－

△1

法人税等の支払額

△1,004

△2,319

法人税等の還付額

383

310

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,487

4,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△352

△289

有形固定資産の売却による収入

9

23

無形固定資産の取得による支出

△107

△37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△533

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△33,246

△33,001

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

36,000

33,000

関係会社株式の取得による支出

△2,903

△398

その他

△17

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△733

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△54

自己株式の取得による支出

△4,613

△2,606

配当金の支払額

△787

△918

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,401

△3,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69

△250

現金及び現金同等物の期首残高

4,664

4,595

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,595

※ 4,344