メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,152

6,491

減価償却費

708

664

のれん償却額

16

16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22

△21

受取利息及び受取配当金

△950

△852

持分法による投資損益（△は益）

8

△280

支払利息

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△118

売上債権の増減額（△は増加）

2,681

492

たな卸資産の増減額（△は増加）

681

△2,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,878

1,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

△205

△36

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13

△16

未収入金の増減額（△は増加）

272

109

未払金の増減額（△は減少）

12

△201

その他

106

38

小計

6,504

6,184

利息及び配当金の受取額

904

924

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△1,456

△1,004

法人税等の還付額

156

383

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,108

6,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△298

△352

有形固定資産の売却による収入

1

9

無形固定資産の取得による支出

△70

△107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△533

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△37,175

△33,246

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

33,000

36,000

関係会社株式の取得による支出

△146

△2,903

その他

26

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,662

△1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,769

△4,613

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,332

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,102

△5,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,740

△69

現金及び現金同等物の期首残高

8,404

4,664

現金及び現金同等物の期末残高

4,664

4,595