メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,440

5,152

減価償却費

782

708

のれん償却額

12

16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△31

△22

受取利息及び受取配当金

△825

△950

支払利息

1

0

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△64

売上債権の増減額（△は増加）

486

2,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,286

681

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,723

△1,878

未払消費税等の増減額（△は減少）

117

△205

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

△13

未収入金の増減額（△は増加）

△84

272

未払金の増減額（△は減少）

△109

12

その他

△88

114

小計

4,245

6,504

利息及び配当金の受取額

837

904

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△2,234

△1,456

法人税等の還付額

109

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,956

6,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△307

△298

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△91

△70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△156

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△35,003

△37,175

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

32,016

33,000

関係会社株式の取得による支出

－

△146

その他

73

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,465

△4,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△3,769

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△888

△1,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△889

△5,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

241

△83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,156

△3,740

現金及び現金同等物の期首残高

9,561

8,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,404

※ 4,664