メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,429

4,440

減価償却費

853

782

のれん償却額

－

12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

16

△31

受取利息及び受取配当金

△806

△825

支払利息

5

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△905

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

803

△10

売上債権の増減額（△は増加）

6,442

486

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,724

2,286

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,450

△2,723

未払消費税等の増減額（△は減少）

107

117

未収消費税等の増減額（△は増加）

186

△6

未収入金の増減額（△は増加）

26

△84

未払金の増減額（△は減少）

△854

△109

その他

996

△88

小計

5,575

4,245

利息及び配当金の受取額

895

837

利息の支払額

△5

△1

法人税等の支払額

△1,624

△2,234

法人税等の還付額

1,203

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,045

2,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,250

－

有形固定資産の取得による支出

△407

△307

有形固定資産の売却による収入

5

3

無形固定資産の取得による支出

△810

△91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△156

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△30,089

△35,003

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

22,706

32,016

その他

53

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,292

△3,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△888

△888

その他

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893

△889

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,005

△1,156

現金及び現金同等物の期首残高

11,567

9,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,561

※ 8,404