メルコホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,088

4,609

減価償却費

2,254

3,071

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5

△7

受取利息及び受取配当金

△113

△83

持分法による投資損益（△は益）

△147

26

支払利息

3

0

訴訟関連損失

415

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,997

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△100

投資有価証券評価損益（△は益）

166

－

新株予約権戻入益

△22

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△133

△472

売上債権の増減額（△は増加）

224

△3,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△563

823

仕入債務の増減額（△は減少）

850

△459

未払消費税等の増減額（△は減少）

△650

202

未収消費税等の増減額（△は増加）

439

△58

未収入金の増減額（△は増加）

△963

1,124

未払金の増減額（△は減少）

△670

689

その他

△755

2,113

小計

4,417

6,470

利息及び配当金の受取額

517

487

利息の支払額

△2

△0

訴訟関連損失の支払額

△415

－

法人税等の支払額

△4,248

△2,540

法人税等の還付額

124

2,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

392

6,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,857

△2,053

有形固定資産の売却による収入

12

6

無形固定資産の取得による支出

△2,046

△1,479

関係会社株式の売却による収入

－

8,811

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

91

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△6,866

△30

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

13,411

130

その他

△1

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,744

5,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△861

△99

自己株式の取得による支出

△57

△489

子会社の自己株式買取差額の支払額

△1,562

－

配当金の支払額

△2,024

△2,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,506

△2,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,327

9,451

現金及び現金同等物の期首残高

21,834

20,506

現金及び現金同等物の期末残高

20,506

29,958